Software empresarial fácil y completo.

  • Software Administrativo Blog

    ¿Qué tomar en cuenta al implementar Sistemas Administrativos?

Flexi Custom Code

Martes, 29 Diciembre 2020 15:23

Contabilidad Cierres y Saldos Iniciales Destacado

¿Qué es el cierre contable?

Es el proceso que se realiza en CONTPAQi® Contabilidad para generar la póliza anual de resultados y abrir un nuevo ejercicio Contable.

¿Para qué nos sirve el Cierre del Ejercicio?

  • Conocer la utilidad o pérdida del ejercicio.
  • Cancelar saldos de cuentas de resultados.
  • Generar fechas del nuevo ejercicio Contable

Consideraciones previas

Antes de realizar el cierre del ejercicio, te sugerimos considerar lo siguiente para confirmar que el proceso finalice con éxito.

Respaldar

Al ser un proceso irreversible, te sugerimos tener un respaldo de tu información reciente.

Utilerías

Permiten dar mantenimiento preventivo y correctivo a la información registrada en el sistema.

  • Reconstruir saldos de cuentas
  • Verificar pólizas

Reconstruir saldos de cuentas

Detecta y corrige diferencias entre los saldos de las cuentas contra los movimientos de las pólizas.

Verificar Pólizas

Corrige Pólizas descuadradas y detecta movimientos con cuentas no permitidas según el tipo de Póliza.

Reportes

Antes de realizar el cierre del ejercicio es recomendable ejecutar los siguientes reportes de forma anual:

  • Balance General
  • Estado de Resultados

Balance General

Muestra la posición financiera de la empresa a una fecha determinada.

Activo =  Pasivo + Capital

balance general

Estado de Resultados

Muestra la utilidad o perdida de la empresa a una fecha determinada.

Utilidad = Ingresos - Egresos

estado de resultados

 

Cuenta cuadre

Asegúrate que cada póliza que registres estén cuadrados sus movimientos y asignados a cuentas registradas, es decir, que no existan movimientos a la cuenta de cuadre.

precaucion cuenta cuadre

Para conocer si existen movimientos a la cuenta de cuadre realiza cualquiera de las siguientes acciones:

  • Estado del negocio
  • Reporte Movimientos Auxiliares del Catálogo
  • Personaliza el listado General para agregar "con Movtos Cta Cuadre"

Si al revisar tu información en los reportes anteriores no se ve reflejada información de algunas pólizas, probablemente se encuentren sin Afectar.

Se recomendaría ejecutar el reporte de Diarios y Pólizas con el filtro “Pólizas sin afectar”, o bien personalizar un listado de Pólizas con el filtro de “Pólizas sin afectar”.

Proceso Cierre de Ejercicio

Al ejecutar el proceso Cierre del ejercicio, el sistema genera la póliza de resultados y prepara a la empresa para trabajar en el siguiente ejercicio.

cierre ejercicio contable

Periodo de ajuste

CONTPAQi® CONTABILIDAD cuenta con un periodo para hacer ajustes relacionados con el cierre del ejercicio y es el periodo 14.

 

Menú Cierre / Cambiar periodo

cambiar periodo

Póliza de cierre

Para realizar la póliza de cierre verifica:

  • No existan movimientos en la Cuenta Cuadre
  • No existan pólizas sin afectar
  • El periodo vigente sea el periodo 14
  • Exista una cuenta de capital acreedora, ya que es la que se utilizará para cancelar los saldos de resultados.

Menú cierre / Póliza de cierre

poliza cierre

Para visualizar la póliza de cierre se podrá optar por las siguientes opciones:

  • Menú reportes/Reportes auxiliares
  • Menú pólizas/Listado de Pólizas

reportes auxiliares

 

El cierre del ejercicio marca el término del ejercicio contable, creando un nuevo ejercicio.

Este pasa a ser un ejercicio anterior, el ejercicio futuro se convierte en vigente y se crea un nuevo ejercicio futuro.

ventana cierre ejercicio

Se recomienda verificar el cierre comparando los saldos al “fin del Ejercicio” cerrado contra los iniciales a Enero del nuevo ejercicio vigente.

balanza cierre ejercicio

Elaboración de póliza de saldos iniciales

Pólizas de saldos iniciales

Los saldos iníciales corresponden a los saldos de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la empresa.

Algunas causas por la que se puede por transferir los saldos iniciales en una nueva empresa son:

  • Daño parcial en la base de datos
  • Reorganizar el catálogo de cuentas
  • Tener un hisorial de la empresa año con año

poliza saldos iniciales

Bajar catalogo de cuentas desde la empresa origen

bajar cuentas

Generar póliza de Apertura de saldos iniciales

Recuerda seleccionar el ejercicio y último periodo.

generar poliza saldos iniciales

Dar de alta la empresa con fecha de un ejercicio anterior

Recuerda verificar la configuración del catálogo de cuentas de la empresa origen.

empresa nueva

Cargar cuentas y póliza de apertura de saldos iniciales

apertura saldos iniciales

Realizar el cierre del ejercicio

cierre ejercicio

Verificar la información

 

verificar informacion

Visto 74 veces Modificado por última vez en Martes, 29 Diciembre 2020 17:34

Recibe nuestros boletines

  • integrar
  • 20161129 nomina digital tbh
  • ActualizacionContaBancosPromo

EASI Consultores
Marqués de Montes Claros 136, Lomas del Marqués, Querétaro, Qro.
Tel.: 01 (800) 0TI EASI (084-3274) | contacto@easi.com.mx | Aviso de privacidad

Todos los derechos reservados  | easi Consultores | Desarrollado por Akari Technologies | 2017

Beneficios y servicios adicionales

Consultoría y atención personalizada
Actualizaciones en línea
Capacitación en línea
Sistema modular
Línea de ayuda
Seguimiento pos venta
Polizas de servicio
Cursos para actualización
Evento, conferencias y seminarios