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Martes, 23 Febrero 2021 17:12

Captura de documentos CONTPAQi Bancos Destacado

¿Qué es un documento modelo?

Un documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza contable y  bancaria de los tipos de documentos. También se le conoce como “Documento de”

Tipos de documentos modelo

tipos documentos modelo bancos

Tipos de Documento

Es una clasificación de documentos bancarios que comparten las mismas propiedades y tiene como base un documento modelo.

tipos documento

 

Configuración

configuracion

Captura de Documentos

Representa los movimientos de entrada y salida de dinero en una cuenta bancaria.

captura de documentos

Tipos de Saldos

Saldo Contable: Saldo inicial + (ingresos + depósitos) – (egresos + cheques autorizados) con base en la fecha de emisión de los documentos bancarios. Este saldo se modificará cada que se capture un documento.

Saldo bancario: Saldo inicial + (ingresos + depósitos) – (egresos + cheques autorizados) con base en la fecha en que se concilió el documento. Este saldo no se modificará sino hasta que se concilien los documentos.

Saldo en tránsito: Saldo contable – Saldo bancario. Considera los documentos que se encuentran en tránsito.

Documentos Proyectados

Los documentos proyectados son los movimientos bancarios que tendrá la empresa a futuro, sin que afecten los saldos reales de la cuenta bancaria. Se utiliza para realizar una estimación de ingresos y una planificación de egresos.

 

Tipos de Estados

Proyectado: Este documento no afecta saldos, y sirve para hacer previsiones de tus movimientos bancarios.

  • Emitido: Los documentos que tienen este estado sí afectan saldos.
  • Autorizado: Es un estado propio de los cheques, y como su nombre lo dice lo tienen los cheques que han sido autorizados para su emisión.
  • Impreso: Estado exclusivo de los cheques que se habilita al haber sido impresos en papel.
  • Conciliado: Este estado se marca cuando el documento ya ha sido conciliado contra el estado de cuenta bancario.

    • Asociado: Se marca cuando el documento ha sido asociado a AdminPAQ.
    • Depositado: Este estado lo tienen los documentos de tipo ingreso no depositado que ya han sido depositados.


estado documentos

Retenciones

Documento que contiene la información de las retenciones y pagos efectuados por los contribuyentes, se integra por un conjunto de datos generales a los cuales se agrega el complemento que corresponda a cada caso.

Este CFDI este tiene una estructura base o encabezado y un complemento.

 

 

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